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ESTADOS FINANCIEROS

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015
(Cifras en miles de pesos)
Activo 2016 2015
DISPONIBLE
Bancos moneda nacional 4,768 18,680
Bancos monedas extranjeras 18,049 8,292
Total Disponible 22,817 26,972
INVERSIONES
Inversión en valores de renta variable 107,482 136,917
Plus (Minus) valía en valores de renta variable 18,050 13,882
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis 1,925,336 2,105,223
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis 97,150 28,449
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos 1,149,446 1,245,076
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos -57,487 -17,742
Depósito Traspaso Banxico 3,660 671
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico 1 0
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso 35,896 34,757
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso 20,503 9,644
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas 5,324 6,354
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas -414 301
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados 4,097 2,227
Inversión en valores extranjeros de deuda 9,241 41,934
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda 210 1,402
Inversión en instrumentos de deuda por reporto 218,655 214,669
Plus (Minus) valía de valores por reporto 378 4
Total Inversiones 3,537,527 3,823,768
DEUDORES DIVERSOS
Dividendos o derechos por cobrar 4
Intereses devengados sobre valores 9,423 13,381
Reportos -397 -13
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto 467 410
Total Deudores Diversos 9,493 13,782
TOTAL ACTIVO 3,569,837 3,864,522
Pasivo 2016 2015
OBLIGACIONES
Provisiones para gastos 327 483
TOTAL PASIVO 327 483
Capital Contable 2016 2015
CAPITAL
CAPITAL CONTRIBUIDO 1,947,904 2,409,308
Capital social pagado 1,620,995 1,834,200
Prima en venta de acciones 326,909 575,108
CAPITAL GANADO 1,543,593 1,418,795
Resultados de ejercicios anteriores 1,418,795 1,285,992
Resultados del ejercicio 124,798 132,803
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS 78,013 35,936
TOTAL CAPITAL CONTABLE 3,569,510 3,864,039
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 3,569,837 3,864,522
Cuentas de Orden 2016 2015
Valores entregados en custodia 3,314,397 3,606,868
Valores entregados en custodia por reporto 219,103 215,070
Bancos divisas en moneda extranjera 875 481
Dólares americanos 873 481
Euros 2
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta 59,100 126,424
Contratos Futuros sobre Dólar Americano 52,482 93,639
Contratos Futuros sobre Euros 18,752
Contratos Futuros sobre Yenes 6,619 14,032
Cuentas de Orden 2016 2015
Capital social autorizado 99,000,000 99,000,000
Acciones emitidas 99,000,000,000 99,000,000,000
Acciones en circulación, posición propia 15,790,833 17,356,064
Acciones de Siefores, posición de terceros 1 1
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores 1,605,204,125 1,816,843,789
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
Una plus (minus) valía de: 78,013 35,936
Un valor de los activos netos de: 3,569,510 3,864,039
El precio de la acción de: 2.202049 2.106662
_______________________________________
C.P. ELVIRA MARIBEL TORRES GARZA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
_______________________________________
ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015
(Cifras en miles de pesos)
2016 2015
Ingresos por la venta de Valores 3,028,635 2,993,184
Intereses, dividendos, premios y derechos 158,682 173,082
Resultado cambiario / Otros productos 2,986 963
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados -10,395 -14,760
INGRESOS NETOS 3,179,908 3,152,469
Costo de ventas de valores 3,003,481 2,969,549
Gastos generales 293 394
Comisiones sobre saldos 42,446 44,748
Intereses sobre inversiones en valores a entregar 8,890 4,975
EGRESOS NETOS 3,055,110 3,019,666
UTILIDAD DE OPERACIÓN 124,798 132,803
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS 42,077 -136,799
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO 166,875 -3,996
_______________________________________
C.P. ELVIRA MARIBEL TORRES GARZA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
_______________________________________
ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP II, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015
(Cifras en miles de pesos)
Activo 2016 2015
DISPONIBLE
Bancos moneda nacional 5,912 5,252
Bancos monedas extranjeras 211,323 101,598
Total Disponible 217,235 106,850
INVERSIONES
Inversión en valores de renta variable 6,589,926 10,392,226
Plus (Minus) valía en valores de renta variable 1,208,959 709,060
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis 7,468,444 8,334,693
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis 187,681 -93,808
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos 32,678,944 28,246,786
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos -2,638,596 -466,916
Depósito Traspaso Banxico 34,752 22,526
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico 9 11
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso 689,484 705,804
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso 408,159 204,057
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas 210,325 290,249
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas -19,367 2,898
Inversión en FIBRAS 1,760,982 943,839
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS -224,582 -70,781
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados 244,014 134,315
Inversión en valores extranjeros de deuda 270,329 247,935
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda 5,842 56,693
Inversión en títulos Fiduciarios 1,634,477 1,146,765
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios 560,191 400,023
Inversión en instrumentos de deuda por reporto 4,316,708 1,450,323
Plus (Minus) valía de valores por reporto 2,308 30
Total Inversiones 55,388,989 52,656,728
DEUDORES DIVERSOS
Dividendos o derechos por cobrar 557
Intereses devengados sobre valores 155,002 165,342
Reportos -2,295 -97
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto 15,325 3,213
Total Deudores Diversos 168,032 169,015
TOTAL ACTIVO 55,774,256 52,932,593
Pasivo 2016 2015
OBLIGACIONES
Acreedores 106,817
Provisiones para gastos 5,128 6,625
TOTAL PASIVO 5,128 113,442
Capital Contable 2016 2015
CAPITAL
CAPITAL CONTRIBUIDO 45,169,688 43,515,910
Capital social pagado 25,237,431 24,426,155
Prima en venta de acciones 19,932,257 19,089,755
CAPITAL GANADO 11,111,143 8,562,003
Resultados de ejercicios anteriores 8,562,003 7,114,872
Resultados del ejercicio 2,549,140 1,447,131
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS -511,703 741,238
TOTAL CAPITAL CONTABLE 55,769,128 52,819,151
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 55,774,256 52,932,593
Cuentas de Orden 2016 2015
Valores entregados en custodia 50,825,958 51,072,061
Valores entregados en custodia por reporto 4,332,047 1,453,469
Bancos divisas en moneda extranjera 10,245 5,890
Dólares americanos 10,178 5,890
Euros 67
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios 924,027 819,411
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta 2,801,880 6,415,437
Contratos Futuros sobre Dólar Americano 2,044,271 4,224,303
Contratos Futuros sobre Euros 200,046 979,758
Contratos Futuros sobre Yenes 557,563 1,211,376
Cuentas de Orden 2016 2015
Capital social autorizado 99,000,000 99,000,000
Acciones emitidas 99,000,000,000 99,000,000,000
Acciones en circulación, posición propia 180,889,783 175,240,043
Acciones de Siefores, posición de terceros 1 1
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores 25,056,541,401 24,250,915,412
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
Una plus (minus) valía de: -511,703 741,238
Un valor de los activos netos de: 55,769,128 52,819,151
El precio de la acción de: 2.209778 2.162401
_______________________________________
C.P. ELVIRA MARIBEL TORRES GARZA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
_______________________________________
ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP II, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015
(Cifras en miles de pesos)
2016 2015
Ingresos por la venta de Valores 33,946,731 20,350,248
Intereses, dividendos, premios y derechos 2,969,692 2,461,167
Resultado cambiario / Otros productos 94,380 24,732
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados -495,112 -618,250
INGRESOS NETOS 36,515,691 22,217,897
Costo de ventas de valores 33,199,402 20,142,105
Gastos generales 13,868 12,967
Comisiones sobre saldos 606,286 565,568
Intereses sobre inversiones en valores a entregar 146,995 50,125
EGRESOS NETOS 33,966,551 20,770,766
UTILIDAD DE OPERACIÓN 2,549,140 1,447,131
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS -1,252,942 -781,789
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO 1,296,198 665,342
_______________________________________
C.P. ELVIRA MARIBEL TORRES GARZA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
_______________________________________
ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP III, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015
(Cifras en miles de pesos)
Activo 2016 2015
DISPONIBLE
Bancos moneda nacional 4,145 5,618
Bancos monedas extranjeras 198,167 111,464
Total Disponible 202,312 117,082
INVERSIONES
Inversión en valores de renta variable 8,790,865 14,574,849
Plus (Minus) valía en valores de renta variable 1,592,666 973,962
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis 7,205,691 10,396,878
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis 150,362 -231,155
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos 34,875,532 30,984,059
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos -2,908,480 -553,331
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso 835,923 892,543
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso 501,079 267,092
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas 257,376 355,903
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas -14,189 22,971
Inversión en FIBRAS 2,106,669 1,256,662
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS -255,278 -76,961
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados 321,932 167,520
Inversión en valores extranjeros de deuda 320,921 318,735
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda 5,498 67,354
Inversión en títulos Fiduciarios 1,966,172 1,471,466
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios 646,841 506,380
Inversión en instrumentos de deuda por reporto 4,442,278 343,435
Plus (Minus) valía de valores por reporto 4,104 7
Total Inversiones 60,845,962 61,738,369
DEUDORES DIVERSOS
Dividendos o derechos por cobrar 803
Intereses devengados sobre valores 171,757 189,605
Reportos -4,145 -22
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto 8,866 692
Total Deudores Diversos 176,478 191,078
TOTAL ACTIVO 61,224,752 62,046,529
Pasivo 2016 2015
OBLIGACIONES
Acreedores 50,917
Provisiones para gastos 5,628 7,826
TOTAL PASIVO 5,628 58,743
Capital Contable 2016 2015
CAPITAL
CAPITAL CONTRIBUIDO 49,525,818 51,747,036
Capital social pagado 39,989,327 41,368,524
Prima en venta de acciones 9,536,491 10,378,512
CAPITAL GANADO 11,974,807 9,264,440
Resultados de ejercicios anteriores 9,264,439 7,878,173
Resultados del ejercicio 2,710,368 1,386,267
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS -281,501 976,310
TOTAL CAPITAL CONTABLE 61,219,124 61,987,786
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 61,224,752 62,046,529
Cuentas de Orden 2016 2015
Valores entregados en custodia 56,077,648 61,227,408
Valores entregados en custodia por reporto 4,451,103 344,112
Bancos divisas en moneda extranjera 9,605 6,462
Dólares americanos 9,505 6,462
Euros 100
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios 1,236,129 1,098,544
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta 3,618,011 8,573,553
Contratos Futuros sobre Dólar Americano 2,599,366 5,456,195
Contratos Futuros sobre Euros 243,327 1,436,824
Contratos Futuros sobre Yenes 775,318 1,680,534
Cuentas de Orden 2016 2015
Capital social autorizado 99,000,000 99,000,000
Acciones emitidas 67,628,170,754 67,628,170,754
Acciones en circulación, posición propia 195,147,504 201,762,557
Acciones de Siefores, posición de terceros 1 1
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores 27,122,075,289 28,057,607,264
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
Una plus (minus) valía de: -281,501 976,310
Un valor de los activos netos de: 61,219,124 61,987,786
El precio de la acción de: 2.241045 2.193530
_______________________________________
C.P. ELVIRA MARIBEL TORRES GARZA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
_______________________________________
ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP III, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015
(Cifras en miles de pesos)
2016 2015
Ingresos por la venta de Valores 52,278,276 23,745,644
Intereses, dividendos, premios y derechos 3,306,031 2,871,390
Resultado cambiario / Otros productos 110,193 34,620
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados -684,639 -891,522
INGRESOS NETOS 55,009,861 25,760,132
Costo de ventas de valores 51,415,440 23,615,296
Gastos generales 20,030 19,843
Comisiones sobre saldos 710,578 694,756
Intereses sobre inversiones en valores a entregar 153,445 43,970
EGRESOS NETOS 52,299,493 24,373,865
UTILIDAD DE OPERACIÓN 2,710,368 1,386,267
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS -1,257,811 -1,001,721
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO 1,452,557 384,546
_______________________________________
C.P. ELVIRA MARIBEL TORRES GARZA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
_______________________________________
ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP IV, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015
(Cifras en miles de pesos)
Activo 2016 2015
DISPONIBLE
Bancos moneda nacional 5,531 5,078
Bancos monedas extranjeras 169,191 99,882
Total Disponible 174,722 104,960
INVERSIONES
Inversión en valores de renta variable 9,315,126 16,419,173
Plus (Minus) valía en valores de renta variable 1,688,218 966,271
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis 5,640,063 7,129,495
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis 145,625 -135,599
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos 23,228,912 22,567,687
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos -1,931,368 -427,117
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso 1,006,732 1,047,091
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso 614,294 314,482
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas 271,962 403,037
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas -19,538 18,034
Inversión en FIBRAS 1,649,467 1,124,732
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS -205,845 -74,287
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados 344,839 184,684
Inversión en valores extranjeros de deuda 248,045 226,431
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda 4,959 43,915
Inversión en títulos Fiduciarios 1,662,622 1,346,296
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios 506,324 402,166
Inversión en instrumentos de deuda por reporto 3,715,036 383,358
Plus (Minus) valía de valores por reporto 1,770 7
Total Inversiones 47,887,243 51,939,856
DEUDORES DIVERSOS
Liquidadora 250,063
Dividendos o derechos por cobrar 676
Intereses devengados sobre valores 117,706 138,787
Reportos -1,830 -24
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto 8,781 783
Total Deudores Diversos 124,657 390,285
TOTAL ACTIVO 48,186,622 52,435,101
Pasivo 2016 2015
OBLIGACIONES
Acreedores 498,571
Provisiones para gastos 4,498 6,617
TOTAL PASIVO 4,498 505,188
Capital Contable 2016 2015
CAPITAL
CAPITAL CONTRIBUIDO 35,725,087 41,149,104
Capital social pagado 30,518,461 33,883,575
Prima en venta de acciones 5,206,626 7,265,529
CAPITAL GANADO 11,654,368 9,672,942
Resultados de ejercicios anteriores 9,672,942 9,123,833
Resultados del ejercicio 1,981,426 549,109
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS 802,669 1,107,867
TOTAL CAPITAL CONTABLE 48,182,124 51,929,913
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 48,186,622 52,435,101
Cuentas de Orden 2016 2015
Valores entregados en custodia 43,825,598 51,371,806
Valores entregados en custodia por reporto 3,723,757 384,124
Bancos divisas en moneda extranjera 8,198 5,791
Dólares americanos 8,071 5,791
Euros 127
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios 996,706 959,805
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta 3,706,088 9,193,989
Contratos Futuros sobre Dólar Americano 2,713,778 6,014,535
Contratos Futuros sobre Euros 283,888 1,682,935
Contratos Futuros sobre Yenes 708,422 1,496,519
Cuentas de Orden 2016 2015
Capital social autorizado 99,000,000 99,000,000
Acciones emitidas 67,639,121,375 67,639,121,375
Acciones en circulación, posición propia 149,346,696 165,498,214
Acciones de Siefores, posición de terceros 1 1
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores 20,701,581,541 22,984,554,797
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
Una plus (minus) valía de: 802,669 1,107,867
Un valor de los activos netos de: 48,182,124 51,929,913
El precio de la acción de: 2.310790 2.243188
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C.P. ELVIRA MARIBEL TORRES GARZA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
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ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP IV, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015
(Cifras en miles de pesos)
2016 2015
Ingresos por la venta de Valores 38,972,619 23,015,368
Intereses, dividendos, premios y derechos 2,742,611 2,387,248
Resultado cambiario / Otros productos 99,379 40,170
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados -738,075 -1,087,934
INGRESOS NETOS 41,076,534 24,354,852
Costo de ventas de valores 38,359,474 23,108,184
Gastos generales 21,451 23,203
Comisiones sobre saldos 605,620 634,637
Intereses sobre inversiones en valores a entregar 108,563 39,720
EGRESOS NETOS 39,095,108 23,805,744
UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,981,426 549,109
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS -305,198 -683,480
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO 1,676,228 -134,372
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C.P. ELVIRA MARIBEL TORRES GARZA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
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ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BASICA DE PENSIONES, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015
(Cifras en miles de pesos)
Activo 2016 2015
DISPONIBLE
Bancos moneda nacional 6,177 10,926
Total Disponible 6,177 10,926
INVERSIONES
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos 1,901,469 701,942
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos 20,900 1,177
Depósito Traspaso Banxico 8
Inversión en instrumentos de deuda por reporto 22,970
Total Inversiones 1,922,369 726,097
DEUDORES DIVERSOS
Intereses devengados sobre valores 236 136
Reportos -1
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto 38
Total Deudores Diversos 236 173
TOTAL ACTIVO 1,928,782 737,196
Pasivo 2016 2015
OBLIGACIONES
Provisiones para gastos 179 94
TOTAL PASIVO 179 94
Capital Contable 2016 2015
CAPITAL
CAPITAL CONTRIBUIDO 392,090 -774,163
Capital social pagado 1,313,895 514,368
Prima en venta de acciones -921,805 -1,288,531
CAPITAL GANADO 1,515,613 1,510,088
Resultados de ejercicios anteriores 1,510,088 1,510,466
Resultados del ejercicio 5,525 -378
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS 20,900 1,177
TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,928,603 737,102
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 1,928,782 737,196
Cuentas de Orden 2016 2015
Valores entregados en custodia 1,922,369 703,126
Valores entregados en custodia por reporto 23,007
Cuentas de Orden 2016 2015
Capital social autorizado 99,000,000 99,000,000
Acciones emitidas 67,711,984,680 67,711,984,680
Acciones en circulación, posición propia 7,807,531 3,221,964
Acciones de Siefores, posición de terceros 1 1
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores 890,843,458 348,585,009
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
Una plus (minus) valía de: 20,900 1,177
Un valor de los activos netos de: 1,928,603 737,102
El precio de la acción de: 2.146109 2.095190
_______________________________________
C.P. ELVIRA MARIBEL TORRES GARZA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
_______________________________________
ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.


COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BASICA DE PENSIONES, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015
(Cifras en miles de pesos)
2016 2015
Ingresos por la venta de Valores 1,270,267
Intereses, dividendos, premios y derechos 4,403 118
INGRESOS NETOS 1,274,670 118
Costo de ventas de valores 1,257,821
Gastos generales 2 2
Comisiones sobre saldos 10,568 471
Intereses sobre inversiones en valores a entregar 754 23
EGRESOS NETOS 1,269,145 496
UTILIDAD DE OPERACIÓN 5,525 -378
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS 19,723 1,177
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO 25,248 799
_______________________________________
C.P. ELVIRA MARIBEL TORRES GARZA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
_______________________________________
ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.
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