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ESTADOS FINANCIEROS

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017 Y DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
Activo 2017 2016
DISPONIBLE
Bancos moneda nacional 13,289 4,052
Bancos monedas extranjeras 8,905 11,385
Divisas por recibir 7,545
Total Disponible 29,739 15,437
Bancos Moneda Extr., Depósitos reserv. al pago compromisos futuros en divisas 5,176
Total Disponible 5,176
INVERSIONES
Inversión en valores de renta variable 110,010 125,908
Plus (Minus) valía en valores de renta variable 19,557 12,107
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis 1,824,937 2,045,528
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis 104,908 87,342
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos 995,154 1,225,659
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos -43,099 33
Depósito Traspaso Banxico 3,676 0
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico 107 0
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso 51,428 34,757
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso 16,662 11,984
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas 2,259 4,804
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas 83 355
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados 7,159 9,866
Inversión en valores extranjeros de deuda 9,240 24,381
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda 507 1,048
Inversión en instrumentos de deuda por reporto 120,240 220,224
Plus (Minus) valía de valores por reporto -65 -26
Total Inversiones 3,222,763 3,803,970
DEUDORES DIVERSOS
Liquidadora 0 7,278
Dividendos o derechos por cobrar 3 16
Intereses devengados sobre valores 37,529 36,617
Reportos 67 19
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto 824 1,805
Total Deudores Diversos 38,423 45,735
TOTAL ACTIVO 3,296,101 3,865,142
Pasivo 2017 2016
OBLIGACIONES
Acreedores 12,776 41,850
Provisiones para gastos 298 149
TOTAL PASIVO 13,074 41,999
Capital Contable 2017 2016
CAPITAL
CAPITAL CONTRIBUIDO 1,610,656 2,259,776
Capital social pagado 1,469,130 1,764,228
Prima en venta de acciones 141,526 495,548
CAPITAL GANADO 1,573,646 1,450,499
Resultados de ejercicios anteriores 1,543,593 1,418,795
Resultados del ejercicio 30,053 31,704
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS 98,725 112,868
TOTAL CAPITAL CONTABLE 3,283,027 3,823,143
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 3,296,101 3,865,142
Cuentas de Orden 2017 2016
Valores entregados en custodia 3,095,428 3,573,905
Valores entregados en custodia por reporto 121,066 222,023
Bancos divisas en moneda extranjera 466 660
Dólares americanos 346 659
Euros 120 1
Divisas por recibir 375
Euros 375
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera 258
Euros 258
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta 30,612 107,391
Contratos Futuros sobre Dólar Americano 24,152 78,268
Contratos Futuros sobre Euros 0 17,165
Contratos Futuros sobre Yenes 6,461 11,959
Cuentas de Orden 2017 2016
Capital social autorizado 99,000,000 99,000,000
Acciones emitidas 99,000,000,000 99,000,000,000
Acciones en circulación, posición propia 14,766,109 16,891,845
Acciones de Siefores, posición de terceros 1 1
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores 1,454,364,004 1,747,336,383
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
Una plus (minus) valía de: 98,725 112,868
Un valor de los activos netos de: 3,283,027 3,823,143
El precio de la acción de: 2.234674 2.167034
_______________________________________
C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
_______________________________________
ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 Y DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
2017 2016
Ingresos por la venta de Valores 453,237 1,857,574
Intereses, dividendos, premios y derechos 36,908 39,670
Resultado cambiario / Otros productos -947 249
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados 2,019 -1,760
INGRESOS NETOS 491,217 1,895,733
Costo de ventas de valores 449,943 1,851,202
Gastos generales 26 117
Comisiones sobre saldos 9,422 10,430
Intereses sobre inversiones en valores a entregar 1,773 2,280
EGRESOS NETOS 461,164 1,864,029
UTILIDAD DE OPERACIÓN 30,053 31,704
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS 20,712 76,932
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO 50,765 108,636
_______________________________________
C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
_______________________________________
ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP II, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017 Y DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
Activo 2017 2016
DISPONIBLE
Bancos moneda nacional 112,017 4,819
Bancos monedas extranjeras 54,603 279,508
Divisas por recibir 105,660
Total Disponible 272,280 284,327
Bancos Moneda Extr., Depósitos reserv. al pago compromisos futuros en divisas 72,536
Total Disponible 72,536
INVERSIONES
Inversión en valores de renta variable 6,143,465 9,544,375
Plus (Minus) valía en valores de renta variable 1,080,667 707,359
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis 9,797,544 7,499,646
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis 242,040 193,578
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos 32,788,295 26,769,058
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos -1,558,055 65,181
Depósito Traspaso Banxico 34,901 22,622
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico 1,017 263
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso 840,490 588,455
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso 330,964 217,984
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas 108,107 221,066
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas -2,269 7,364
Inversión en FIBRAS 1,761,412 1,118,229
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS -172,472 5,537
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados 375,507 467,547
Inversión en valores extranjeros de deuda 778,897 123,045
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda -39,075 12,688
Inversión en títulos Fiduciarios 1,739,255 1,197,789
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios 577,829 360,075
Inversión en instrumentos de deuda por reporto 1,293,098 5,023,744
Plus (Minus) valía de valores por reporto 666 313
Total Inversiones 56,122,287 54,145,918
DEUDORES DIVERSOS
Liquidadora 161,090
Dividendos o derechos por cobrar 263 3,577
Intereses devengados sobre valores 739,491 620,719
Reportos -649 -304
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto 6,597 10,777
Total Deudores Diversos 745,701 795,859
TOTAL ACTIVO 57,212,804 55,226,104
Pasivo 2017 2016
OBLIGACIONES
Acreedores 178,927 1,429,494
Provisiones para gastos 5,200 1,813
Divisas por entregar 115
TOTAL PASIVO 184,127 1,431,422
Capital Contable 2017 2016
CAPITAL
CAPITAL CONTRIBUIDO 45,021,102 43,222,611
Capital social pagado 25,170,813 24,294,149
Prima en venta de acciones 19,850,289 18,928,462
CAPITAL GANADO 11,546,927 9,002,043
Resultados de ejercicios anteriores 11,111,143 8,562,003
Resultados del ejercicio 435,784 440,040
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS 460,647 1,570,028
TOTAL CAPITAL CONTABLE 57,028,676 53,794,682
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 57,212,804 55,226,104
Cuentas de Orden 2017 2016
Valores entregados en custodia 54,453,015 48,654,314
Valores entregados en custodia por reporto 1,299,712 5,034,529
Bancos divisas en moneda extranjera 2,787 16,215
Dólares americanos 1,079 16,210
Euros 1,708 5
Divisas por recibir 5,258
Dólares americanos 8
Euros 5,250
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera 3,609
Euros 3,609
Divisas por entregar 7
Dólares americanos 7
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios 817,948 767,581
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta 1,600,699 5,929,439
Contratos Futuros sobre Dólar Americano 1,087,589 3,908,889
Contratos Futuros sobre Euros 142,802 1,081,802
Contratos Futuros sobre Yenes 370,308 938,748
Cuentas de Orden 2017 2016
Capital social autorizado 99,000,000 99,000,000
Acciones emitidas 99,000,000,000 99,000,000,000
Acciones en circulación, posición propia 180,557,946 174,444,759
Acciones de Siefores, posición de terceros 1 1
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores 24,990,255,212 24,119,704,691
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
Una plus (minus) valía de: 460,647 1,570,028
Un valor de los activos netos de: 57,028,676 53,794,682
El precio de la acción de: 2.265667 2.214306
_______________________________________
C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
_______________________________________
ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP II, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 Y DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
2017 2016
Ingresos por la venta de Valores 8,813,255 13,978,510
Intereses, dividendos, premios y derechos 810,460 684,299
Resultado cambiario / Otros productos -7,786 15,773
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados 83,005 -114,287
INGRESOS NETOS 9,698,934 14,564,295
Costo de ventas de valores 9,050,200 13,920,747
Gastos generales 2,146 4,565
Comisiones sobre saldos 154,342 144,228
Intereses sobre inversiones en valores a entregar 56,461 54,715
EGRESOS NETOS 9,263,150 14,124,255
UTILIDAD DE OPERACIÓN 435,784 440,040
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS 972,351 828,790
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO 1,408,135 1,268,830
_______________________________________
C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
_______________________________________
ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP III, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017 Y DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
Activo 2017 2016
DISPONIBLE
Bancos moneda nacional 142,476 4,584
Bancos monedas extranjeras 70,307 252,659
Divisas por recibir 135,746
Total Disponible 348,529 257,243
Bancos Moneda Extr., Depósitos reserv. al pago compromisos futuros en divisas 93,263
Total Disponible 93,263
INVERSIONES
Inversión en valores de renta variable 8,308,276 13,619,577
Plus (Minus) valía en valores de renta variable 1,435,902 989,304
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis 11,736,565 8,886,125
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis 261,475 143,096
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos 33,145,406 28,335,190
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos -1,476,345 179,865
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso 989,196 808,077
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso 400,640 298,979
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas 147,062 286,442
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas -11,195 25,238
Inversión en FIBRAS 2,106,669 1,507,107
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS -192,021 27,842
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados 428,521 644,224
Inversión en valores extranjeros de deuda 912,387 208,304
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda -47,579 20,176
Inversión en títulos Fiduciarios 2,085,995 1,535,538
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios 662,830 443,511
Inversión en instrumentos de deuda por reporto 1,169,501 6,586,031
Plus (Minus) valía de valores por reporto 493 680
Total Inversiones 62,063,778 64,545,306
DEUDORES DIVERSOS
Liquidadora 0 170,212
Dividendos o derechos por cobrar 365 5,048
Intereses devengados sobre valores 735,769 612,395
Reportos -481 -820
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto 5,131 66,808
Total Deudores Diversos 740,784 853,643
TOTAL ACTIVO 63,246,354 65,656,192
Pasivo 2017 2016
OBLIGACIONES
Acreedores 230,052 1,829,205
Provisiones para gastos 5,752 2,196
Divisas por entregar 174
TOTAL PASIVO 235,804 1,831,575
Capital Contable 2017 2016
CAPITAL
CAPITAL CONTRIBUIDO 49,735,739 52,113,433
Capital social pagado 40,124,080 41,616,710
Prima en venta de acciones 9,611,658 10,496,723
CAPITAL GANADO 12,241,103 9,583,173
Resultados de ejercicios anteriores 11,974,807 9,264,439
Resultados del ejercicio 266,296 318,734
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS 1,033,707 2,128,011
TOTAL CAPITAL CONTABLE 63,010,549 63,824,617
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 63,246,354 65,656,192
Cuentas de Orden 2017 2016
Valores entregados en custodia 60,465,262 57,314,372
Valores entregados en custodia por reporto 1,174,644 6,652,699
Bancos divisas en moneda extranjera 3,588 14,657
Dólares americanos 1,378 14,650
Euros 2,209 7
Divisas por recibir 6,755
Dólares americanos 5
Euros 6,750
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera 4,641
Euros 4,641
Divisas por entregar 10
Dólares americanos 10
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios 1,114,712 1,033,756
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta 2,088,009 8,169,492
Contratos Futuros sobre Dólar Americano 1,397,803 5,276,399
Contratos Futuros sobre Euros 171,359 1,589,609
Contratos Futuros sobre Yenes 518,848 1,303,484
Cuentas de Orden 2017 2016
Capital social autorizado 99,000,000 99,000,000
Acciones emitidas 67,628,170,754 67,628,170,754
Acciones en circulación, posición propia 195,728,145 203,420,754
Acciones de Siefores, posición de terceros 1 1
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores 27,213,546,271 28,225,487,928
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
Una plus (minus) valía de: 1,033,707 2,128,011
Un valor de los activos netos de: 63,010,549 63,824,617
El precio de la acción de: 2.298877 2.245060
_______________________________________
C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
_______________________________________
ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP III, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 Y DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
2017 2016
Ingresos por la venta de Valores 11,600,178 20,856,099
Intereses, dividendos, premios y derechos 861,028 755,683
Resultado cambiario / Otros productos -9,514 25,768
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados 106,227 -161,588
INGRESOS NETOS 12,557,919 21,475,962
Costo de ventas de valores 12,055,625 20,917,353
Gastos generales 2,916 6,920
Comisiones sobre saldos 169,888 169,785
Intereses sobre inversiones en valores a entregar 63,194 63,170
EGRESOS NETOS 12,291,623 21,157,228
UTILIDAD DE OPERACIÓN 266,296 318,734
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS 1,315,208 1,151,699
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO 1,581,505 1,470,433
_______________________________________
C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
_______________________________________
ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP IV, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017 Y DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
Activo 2017 2016
DISPONIBLE
Bancos moneda nacional 58,969 4,570
Bancos monedas extranjeras 43,344 134,846
Divisas por recibir 52,755
Total Disponible 155,068 139,416
Bancos Moneda Nal., Depósitos reserv. al pago compromisos futuros en pesos 129,768
Bancos Moneda Extr., Depósitos reserv. al pago compromisos futuros en divisas 36,256
Total Disponible 166,024
INVERSIONES
Inversión en valores de renta variable 9,117,791 15,411,060
Plus (Minus) valía en valores de renta variable 1,568,734 1,161,065
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis 7,031,847 6,324,968
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis 307,007 125,167
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos 23,126,259 22,620,771
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos -787,248 145,162
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso 1,121,997 1,047,091
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso 506,353 404,293
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas 144,685 301,534
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas -6,096 20,139
Inversión en FIBRAS 1,652,395 1,342,557
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS -147,788 21,724
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados 503,792 676,336
Inversión en valores extranjeros de deuda 976,693 176,907
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda -58,257 17,505
Inversión en títulos Fiduciarios 1,774,787 1,410,717
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios 528,741 364,440
Inversión en instrumentos de deuda por reporto 2,575,623 3,980,114
Plus (Minus) valía de valores por reporto 1,805 -144
Total Inversiones 49,939,120 55,551,406
DEUDORES DIVERSOS
Liquidadora 139 171,063
Dividendos o derechos por cobrar 408 4,437
Intereses devengados sobre valores 540,727 551,069
Reportos -1,835 35
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto 36,841 33,416
Total Deudores Diversos 576,280 760,020
TOTAL ACTIVO 50,836,492 56,450,842
Pasivo 2017 2016
OBLIGACIONES
Acreedores 867,121 1,903,494
Provisiones para gastos 4,537 1,837
Divisas por entregar 195
TOTAL PASIVO 871,658 1,905,526
Capital Contable 2017 2016
CAPITAL
CAPITAL CONTRIBUIDO 36,143,283 42,445,035
Capital social pagado 30,777,520 34,730,316
Prima en venta de acciones 5,365,763 7,714,719
CAPITAL GANADO 11,910,106 9,840,786
Resultados de ejercicios anteriores 11,654,368 9,672,942
Resultados del ejercicio 255,737 167,844
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS 1,911,445 2,259,495
TOTAL CAPITAL CONTABLE 49,964,834 54,545,316
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 50,836,492 56,450,842
Cuentas de Orden 2017 2016
Valores entregados en custodia 46,857,900 50,895,099
Valores entregados en custodia por reporto 2,612,434 4,013,422
Bancos divisas en moneda extranjera 2,240 7,822
Dólares americanos 1,292 7,813
Euros 948 9
Divisas por recibir 2,625
Euros 2,625
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera 1,804
Euros 1,804
Divisas por entregar 11
Dólares americanos 11
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios 883,229 895,017
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta 2,093,397 8,600,332
Contratos Futuros sobre Dólar Americano 1,423,682 5,446,903
Contratos Futuros sobre Euros 202,515 1,861,903
Contratos Futuros sobre Yenes 467,200 1,291,526
Cuentas de Orden 2017 2016
Capital social autorizado 99,000,000 99,000,000
Acciones emitidas 67,639,121,375 67,639,121,375
Acciones en circulación, posición propia 150,511,885 169,571,301
Acciones de Siefores, posición de terceros 1 1
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores 20,877,411,737 23,558,995,254
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
Una plus (minus) valía de: 1,911,445 2,259,495
Un valor de los activos netos de: 49,964,834 54,545,316
El precio de la acción de: 2.376118 2.298719
_______________________________________
C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
_______________________________________
ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP IV, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 Y DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
2017 2016
Ingresos por la venta de Valores 8,508,616 9,742,951
Intereses, dividendos, premios y derechos 646,242 612,266
Resultado cambiario / Otros productos -7,884 30,769
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados 107,195 -174,465
INGRESOS NETOS 9,254,169 10,211,521
Costo de ventas de valores 8,809,830 9,853,689
Gastos generales 2,805 7,431
Comisiones sobre saldos 134,229 142,787
Intereses sobre inversiones en valores a entregar 51,568 39,770
EGRESOS NETOS 8,998,432 10,043,677
UTILIDAD DE OPERACIÓN 255,737 167,844
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS 1,108,776 1,151,630
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO 1,364,513 1,319,474
_______________________________________
C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
_______________________________________
ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BASICA DE PENSIONES, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017 Y DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
Activo 2017 2016
DISPONIBLE
Bancos moneda nacional 5,401 4,433
Total Disponible 5,401 4,433
INVERSIONES
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos 1,862,054 701,942
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos 11,277 6,140
Inversión en instrumentos de deuda por reporto 19,706 25,000
Plus (Minus) valía de valores por reporto 5 3
Total Inversiones 1,893,042 733,085
DEUDORES DIVERSOS
Intereses devengados sobre valores 366 6
Reportos -4
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto 305
Total Deudores Diversos 667 6
TOTAL ACTIVO 1,899,110 737,524
Pasivo 2017 2016
OBLIGACIONES
Provisiones para gastos 180 23
TOTAL PASIVO 180 23
Capital Contable 2017 2016
CAPITAL
CAPITAL CONTRIBUIDO 338,817 -777,498
Capital social pagado 1,277,842 512,054
Prima en venta de acciones -939,025 -1,289,552
CAPITAL GANADO 1,548,836 1,508,859
Resultados de ejercicios anteriores 1,515,613 1,510,088
Resultados del ejercicio 33,223 -1,229
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS 11,277 6,140
TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,898,930 737,501
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 1,899,110 737,524
Cuentas de Orden 2017 2016
Valores entregados en custodia 1,873,331 708,082
Valores entregados en custodia por reporto 20,011 25,003
Cuentas de Orden 2017 2016
Capital social autorizado 99,000,000 99,000,000
Acciones emitidas 67,711,984,680 67,711,984,680
Acciones en circulación, posición propia 7,807,530 3,260,080
Acciones de Siefores, posición de terceros 1 1
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores 866,184,162 346,964,287
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
Una plus (minus) valía de: 11,277 6,140
Un valor de los activos netos de: 1,898,929 737,501
El precio de la acción de: 2.172709 2.105796
_______________________________________
C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
_______________________________________
ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.


COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BASICA DE PENSIONES, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 Y DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
2017 2016
Ingresos por la venta de Valores 1,878,652 8
Intereses, dividendos, premios y derechos 1,587 926
INGRESOS NETOS 1,880,239 934
Costo de ventas de valores 1,841,593 8
Gastos generales 8
Comisiones sobre saldos 5,257 2,011
Intereses sobre inversiones en valores a entregar 158 144
EGRESOS NETOS 1,847,016 2,163
UTILIDAD DE OPERACIÓN 33,223 -1,229
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS -9,624 4,963
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO 23,599 3,734
_______________________________________
C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
_______________________________________
ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.
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