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ESTADOS FINANCIEROS

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
Activo 2017 2016
DISPONIBLE
Bancos moneda nacional 3,887 4,100
Bancos monedas extranjeras 18,993 13,600
Total Disponible 22,880 17,700
INVERSIONES
Inversión en valores de renta variable 119,910 104,178
Plus (Minus) valía en valores de renta variable 20,444 11,355
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis 1,728,232 2,088,548
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis 117,211 91,249
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos 919,488 1,155,678
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos -12,777 2,810
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso 51,428 34,757
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso 15,771 15,956
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas 5,205
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas 474
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados 5,974
Inversión en valores extranjeros de deuda 9,240 9,240
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda 701 1,290
Inversión en instrumentos de deuda por reporto 183,341 101,968
Plus (Minus) valía de valores por reporto 329 -52
Total Inversiones 3,153,318 3,628,630
DEUDORES DIVERSOS
Dividendos o derechos por cobrar 46 3
Intereses devengados sobre valores 8,572 8,326
Reportos -327 52
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto 765 42
Total Deudores Diversos 9,056 8,423
TOTAL ACTIVO 3,185,254 3,654,753
Pasivo 2017 2016
OBLIGACIONES
Provisiones para gastos 287 114
TOTAL PASIVO 287 114
Capital Contable 2017 2016
CAPITAL
CAPITAL CONTRIBUIDO 1,457,282 2,054,549
Capital social pagado 1,401,128 1,669,707
Prima en venta de acciones 56,154 384,842
CAPITAL GANADO 1,586,335 1,476,956
Resultados de ejercicios anteriores 1,543,593 1,418,795
Resultados del ejercicio 42,742 58,161
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS 141,350 123,134
TOTAL CAPITAL CONTABLE 3,184,967 3,654,639
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 3,185,254 3,654,753
Cuentas de Orden 2017 2016
Valores entregados en custodia 2,969,649 3,520,740
Valores entregados en custodia por reporto 184,108 102,011
Bancos divisas en moneda extranjera 982 736
Dólares americanos 488 735
Euros 495 1
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta 76,407
Contratos Futuros sobre Dólar Americano 57,317
Contratos Futuros sobre Euros 10,458
Contratos Futuros sobre Yenes 8,632
Cuentas de Orden 2017 2016
Capital social autorizado 99,000,000 99,000,000
Acciones emitidas 99,000,000,000 99,000,000,000
Acciones en circulación, posición propia 14,279,213 16,132,032
Acciones de Siefores, posición de terceros 1 1
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores 1,386,848,738 1,653,575,058
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
Una plus (minus) valía de: 141,350 123,134
Un valor de los activos netos de: 3,184,967 3,654,639
El precio de la acción de: 2.273145 2.188790
_______________________________________
C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
_______________________________________
ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
2017 2016
Ingresos por la venta de Valores 1,005,836 2,342,879
Intereses, dividendos, premios y derechos 72,278 77,971
Resultado cambiario / Otros productos -1,222 1,222
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados 2,327 -6,290
INGRESOS NETOS 1,079,219 2,415,782
Costo de ventas de valores 1,014,508 2,331,560
Gastos generales 91 198
Comisiones sobre saldos 18,314 20,894
Intereses sobre inversiones en valores a entregar 3,564 4,969
EGRESOS NETOS 1,036,477 2,357,621
UTILIDAD DE OPERACIÓN 42,742 58,161
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS 63,337 87,198
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO 106,079 145,359
_______________________________________
C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
_______________________________________
ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP II, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
Activo 2017 2016
DISPONIBLE
Bancos moneda nacional 3,951 4,255
Bancos monedas extranjeras 1,108,358 311,309
Total Disponible 1,112,309 315,564
INVERSIONES
Inversión en valores de renta variable 6,741,194 7,498,454
Plus (Minus) valía en valores de renta variable 1,149,160 697,598
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis 10,015,407 7,732,662
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis 407,067 403,026
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos 29,009,200 28,687,155
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos -524,269 314,001
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso 840,490 588,455
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso 318,618 303,026
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas 208,853
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas 11,205
Inversión en FIBRAS 1,852,683 1,267,260
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS -68,006 -20,192
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados 294,663
Inversión en valores extranjeros de deuda 374,916 95,314
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda 8,606 13,604
Inversión en títulos Fiduciarios 1,958,058 1,285,929
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios 533,647 375,453
Inversión en instrumentos de deuda por reporto 4,839,214 3,468,688
Plus (Minus) valía de valores por reporto 4,783 670
Total Inversiones 57,460,768 53,225,824
DEUDORES DIVERSOS
Liquidadora 363,111 411,719
Dividendos o derechos por cobrar 3,179 256
Intereses devengados sobre valores 120,310 121,487
Reportos -4,144 -659
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto 15,012 13,684
Total Deudores Diversos 497,468 546,487
TOTAL ACTIVO 59,070,545 54,087,875
Pasivo 2017 2016
OBLIGACIONES
Acreedores 456,739
Provisiones para gastos 5,303 1,759
Divisas por entregar 238,684
TOTAL PASIVO 700,726 1,759
Capital Contable 2017 2016
CAPITAL
CAPITAL CONTRIBUIDO 45,093,041 42,464,778
Capital social pagado 25,203,592 23,953,444
Prima en venta de acciones 19,889,449 18,511,334
CAPITAL GANADO 11,451,952 9,523,617
Resultados de ejercicios anteriores 11,111,143 8,562,003
Resultados del ejercicio 340,809 961,614
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS 1,824,826 2,097,721
TOTAL CAPITAL CONTABLE 58,369,819 54,086,116
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 59,070,545 54,087,875
Cuentas de Orden 2017 2016
Valores entregados en custodia 52,616,771 49,461,804
Valores entregados en custodia por reporto 4,854,865 3,482,382
Bancos divisas en moneda extranjera 60,386 16,858
Dólares americanos 53,428 16,846
Euros 6,958 12
Divisas por entregar 13,214
Dólares americanos 13,214
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios 750,253 677,501
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta 4,049,730
Contratos Futuros sobre Dólar Americano 2,638,196
Contratos Futuros sobre Euros 709,391
Contratos Futuros sobre Yenes 702,143
Cuentas de Orden 2017 2016
Capital social autorizado 99,000,000 99,000,000
Acciones emitidas 99,000,000,000 99,000,000,000
Acciones en circulación, posición propia 184,660,576 171,998,952
Acciones de Siefores, posición de terceros 1 1
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores 25,018,931,313 23,781,444,712
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
Una plus (minus) valía de: 1,824,826 2,097,721
Un valor de los activos netos de: 58,369,818 54,086,117
El precio de la acción de: 2.315933 2.257968
_______________________________________
C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
_______________________________________
ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP II, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
2017 2016
Ingresos por la venta de Valores 23,841,100 22,352,285
Intereses, dividendos, premios y derechos 1,624,936 1,438,651
Resultado cambiario / Otros productos -39,628 43,119
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados 90,381 -374,796
INGRESOS NETOS 25,516,789 23,459,259
Costo de ventas de valores 24,768,721 22,101,001
Gastos generales 3,774 9,638
Comisiones sobre saldos 312,100 295,035
Intereses sobre inversiones en valores a entregar 91,384 91,971
EGRESOS NETOS 25,175,979 22,497,645
UTILIDAD DE OPERACIÓN 340,809 961,614
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS 2,336,529 1,356,483
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO 2,677,338 2,318,097
_______________________________________
C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
_______________________________________
ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP III, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
Activo 2017 2016
DISPONIBLE
Bancos moneda nacional 3,651 4,829
Bancos monedas extranjeras 1,391,882 286,883
Total Disponible 1,395,533 291,712
INVERSIONES
Inversión en valores de renta variable 8,416,130 10,859,920
Plus (Minus) valía en valores de renta variable 1,493,265 1,000,496
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis 11,999,576 8,761,554
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis 455,795 431,816
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos 30,221,818 33,528,057
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos -480,497 563,315
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso 989,196 808,077
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso 384,032 411,980
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas 286,683
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas 29,005
Inversión en FIBRAS 2,184,320 1,723,084
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS -65,468 -7,293
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados 386,595
Inversión en valores extranjeros de deuda 389,566 172,359
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda 8,696 22,018
Inversión en títulos Fiduciarios 2,366,269 1,646,215
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios 614,171 461,909
Inversión en instrumentos de deuda por reporto 4,150,458 3,280,827
Plus (Minus) valía de valores por reporto 5,428 1,122
Total Inversiones 63,132,755 64,367,739
DEUDORES DIVERSOS
Liquidadora 555,133 247,031
Dividendos o derechos por cobrar 3,703 447
Intereses devengados sobre valores 128,917 144,273
Reportos -5,075 -1,156
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto 14,643 4,567
Total Deudores Diversos 697,321 395,162
TOTAL ACTIVO 65,225,609 65,054,613
Pasivo 2017 2016
OBLIGACIONES
Acreedores 487,039
Provisiones para gastos 5,881 2,188
Divisas por entregar 238,684
TOTAL PASIVO 731,604 2,188
Capital Contable 2017 2016
CAPITAL
CAPITAL CONTRIBUIDO 49,777,314 51,945,330
Capital social pagado 40,152,800 41,507,959
Prima en venta de acciones 9,624,514 10,437,371
CAPITAL GANADO 12,306,697 10,193,849
Resultados de ejercicios anteriores 11,974,807 9,264,439
Resultados del ejercicio 331,890 929,410
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS 2,409,994 2,913,246
TOTAL CAPITAL CONTABLE 64,494,005 65,052,425
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 65,225,609 65,054,613
Cuentas de Orden 2017 2016
Valores entregados en custodia 58,976,870 60,699,194
Valores entregados en custodia por reporto 4,165,455 3,285,361
Bancos divisas en moneda extranjera 75,802 15,535
Dólares americanos 66,842 15,517
Euros 8,959 18
Divisas por entregar 13,214
Dólares americanos 13,214
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios 1,056,738 920,788
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta 5,839,509
Contratos Futuros sobre Dólar Americano 3,797,644
Contratos Futuros sobre Euros 1,025,262
Contratos Futuros sobre Yenes 1,016,603
Cuentas de Orden 2017 2016
Capital social autorizado 99,000,000 99,000,000
Acciones emitidas 67,628,170,754 67,628,170,754
Acciones en circulación, posición propia 199,529,405 202,406,629
Acciones de Siefores, posición de terceros 1 1
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores 27,229,363,838 28,152,213,145
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
Una plus (minus) valía de: 2,409,994 2,913,246
Un valor de los activos netos de: 64,494,005 65,052,425
El precio de la acción de: 2.351316 2.294244
_______________________________________
C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
_______________________________________
ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP III, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
2017 2016
Ingresos por la venta de Valores 26,963,568 35,403,978
Intereses, dividendos, premios y derechos 1,726,660 1,603,164
Resultado cambiario / Otros productos -44,849 52,608
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados 122,391 -522,889
INGRESOS NETOS 28,767,770 36,536,861
Costo de ventas de valores 27,983,549 35,136,479
Gastos generales 4,945 14,084
Comisiones sobre saldos 344,294 349,831
Intereses sobre inversiones en valores a entregar 103,092 107,057
EGRESOS NETOS 28,435,880 35,607,451
UTILIDAD DE OPERACIÓN 331,890 929,410
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS 2,691,495 1,936,936
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO 3,023,385 2,866,346
_______________________________________
C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
_______________________________________
ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP IV, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
Activo 2017 2016
DISPONIBLE
Bancos moneda nacional 3,638 4,250
Bancos monedas extranjeras 1,288,090 190,011
Total Disponible 1,291,728 194,261
INVERSIONES
Inversión en valores de renta variable 9,647,157 12,647,001
Plus (Minus) valía en valores de renta variable 1,661,296 1,166,616
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis 7,181,059 6,916,952
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis 454,119 397,607
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos 24,369,979 24,208,866
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos -105,620 601,737
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso 1,121,997 1,047,091
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso 494,791 580,642
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas 347,616
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas 27,867
Inversión en FIBRAS 1,697,038 1,497,048
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS -51,704 -9,865
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados 419,466
Inversión en valores extranjeros de deuda 366,298 150,123
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda 8,586 19,775
Inversión en títulos Fiduciarios 1,996,226 1,522,207
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios 490,609 381,355
Inversión en instrumentos de deuda por reporto 420,787 3,445,007
Plus (Minus) valía de valores por reporto 580 53
Total Inversiones 49,753,198 55,367,164
DEUDORES DIVERSOS
Liquidadora 1,196,207 988,125
Dividendos o derechos por cobrar 4,257 605
Intereses devengados sobre valores 120,216 109,148
Reportos -578 -46
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto 1,460 22,367
Total Deudores Diversos 1,321,562 1,120,199
TOTAL ACTIVO 52,366,488 56,681,624
Pasivo 2017 2016
OBLIGACIONES
Acreedores 524,918
Provisiones para gastos 4,740 1,877
Divisas por entregar 229,844
TOTAL PASIVO 759,502 1,877
Capital Contable 2017 2016
CAPITAL
CAPITAL CONTRIBUIDO 36,421,341 43,131,763
Capital social pagado 30,951,610 35,164,949
Prima en venta de acciones 5,469,731 7,966,814
CAPITAL GANADO 12,233,568 10,382,249
Resultados de ejercicios anteriores 11,654,368 9,672,942
Resultados del ejercicio 579,200 709,307
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS 2,952,077 3,165,735
TOTAL CAPITAL CONTABLE 51,606,986 56,679,747
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 52,366,488 56,681,624
Cuentas de Orden 2017 2016
Valores entregados en custodia 49,331,832 51,502,638
Valores entregados en custodia por reporto 422,249 3,467,381
Bancos divisas en moneda extranjera 70,811 10,288
Dólares americanos 67,238 10,265
Euros 3,573 23
Divisas por entregar 12,725
Dólares americanos 12,725
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios 838,382 781,896
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta 6,876,644
Contratos Futuros sobre Dólar Americano 4,519,905
Contratos Futuros sobre Euros 1,178,557
Contratos Futuros sobre Yenes 1,178,182
Cuentas de Orden 2017 2016
Capital social autorizado 99,000,000 99,000,000
Acciones emitidas 67,639,121,375 67,639,121,375
Acciones en circulación, posición propia 151,385,231 171,644,991
Acciones de Siefores, posición de terceros 1 1
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores 20,995,480,505 23,853,872,405
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
Una plus (minus) valía de: 2,952,077 3,165,735
Un valor de los activos netos de: 51,606,986 56,679,747
El precio de la acción de: 2.440408 2.359148
_______________________________________
C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
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ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP IV, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
2017 2016
Ingresos por la venta de Valores 20,170,177 22,587,020
Intereses, dividendos, premios y derechos 1,367,652 1,359,578
Resultado cambiario / Otros productos -46,598 53,386
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados 123,650 -549,264
INGRESOS NETOS 21,614,881 23,450,720
Costo de ventas de valores 20,685,484 22,361,511
Gastos generales 5,574 15,124
Comisiones sobre saldos 273,344 298,069
Intereses sobre inversiones en valores a entregar 71,279 66,710
EGRESOS NETOS 21,035,681 22,741,414
UTILIDAD DE OPERACIÓN 579,200 709,306
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS 2,149,408 2,057,869
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO 2,728,608 2,767,175
_______________________________________
C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
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ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BASICA DE PENSIONES, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
Activo 2017 2016
DISPONIBLE
Bancos moneda nacional 3,481 2,249
Total Disponible 3,481 2,249
INVERSIONES
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos 1,864,253 690,222
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos 15,546 2,691
Inversión en instrumentos de deuda por reporto 9,998 27,938
Plus (Minus) valía de valores por reporto 4 2
Total Inversiones 1,889,801 720,853
DEUDORES DIVERSOS
Intereses devengados sobre valores 1,655 50
Reportos -4 -2
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto 8 65
Total Deudores Diversos 1,659 113
TOTAL ACTIVO 1,894,941 723,215
Pasivo 2017 2016
OBLIGACIONES
Provisiones para gastos 172 23
TOTAL PASIVO 172 23
Capital Contable 2017 2016
CAPITAL
CAPITAL CONTRIBUIDO 308,201 -795,077
Capital social pagado 1,257,448 499,880
Prima en venta de acciones -949,247 -1,294,957
CAPITAL GANADO 1,571,022 1,515,578
Resultados de ejercicios anteriores 1,515,613 1,510,088
Resultados del ejercicio 55,409 5,490
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS 15,546 2,691
TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,894,769 723,192
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 1,894,941 723,215
Cuentas de Orden 2017 2016
Valores entregados en custodia 1,879,799 692,912
Valores entregados en custodia por reporto 10,006 28,003
Cuentas de Orden 2017 2016
Capital social autorizado 99,000,000 99,000,000
Acciones emitidas 67,711,984,680 67,711,984,680
Acciones en circulación, posición propia 7,535,075 3,260,080
Acciones de Siefores, posición de terceros 1 1
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores 852,508,657 338,637,909
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
Una plus (minus) valía de: 15,546 2,691
Un valor de los activos netos de: 1,894,769 723,192
El precio de la acción de: 2.203108 2.115228
_______________________________________
C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
_______________________________________
ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.


COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BASICA DE PENSIONES, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
2017 2016
Ingresos por la venta de Valores 2,956,881 670,267
Intereses, dividendos, premios y derechos 16,163 1,904
INGRESOS NETOS 2,973,044 672,171
Costo de ventas de valores 2,906,625 662,313
Gastos generales 8
Comisiones sobre saldos 10,478 4,061
Intereses sobre inversiones en valores a entregar 524 307
EGRESOS NETOS 2,917,635 666,681
UTILIDAD DE OPERACIÓN 55,409 5,490
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS -5,354 1,514
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO 50,055 7,004
_______________________________________
C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
_______________________________________
ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.
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