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COMPOSICIÓN DE CARTERA AD

Composición de cartera al 31 de Mayo de 2017

*¿Qué son los productos Derivados?

Son instrumentos financieros cuyo valor depende de otros bienes o variables, como son las tasas de interés, el tipo de cambio, los índices accionarios, etc. Son operaciones de compra o venta a futuro, operaciones que otorgan el derecho de comprar, el derecho de vender, o transacciones que implican intercambiar flujos referidos a dos tasas de interés y/o dos divisas distintas.

*¿Para qué se hacen los Derivados?

El objetivo de que las realicen las SIEFORE es la administración más eficiente del portafolio, un mejor rendimiento del portafolio así como la moderación del riesgo de mercado.

TÍTULOS GUBERNAMENTALES
1,630,803BONDES D5.17 %
609,055BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL1.93 %
4,738,224BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA15.40 %
35,291,832CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION10.63 %
2,876,808UDIBONOS52.64 %
841BONOS DEL GOB. FED. COLOCADOS EN EL EXT. UMS0.54 %
TOTAL86.31 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
125,502CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO1.08 %
TOTAL1.08 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
804,924CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS3.74 %
186,403CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.51 %
178,625CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES0.53 %
3,025EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS2.50 %
1,767OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.53 %
96TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 0.30 %
TOTAL8.11 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
1,610,957ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS2.05 %
137,165ETF'S Y TRACKERS2.42 %
20,038ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.03 %
TOTAL4.50 %
TOTAL DE CARTERA   100%
FUTUROS
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
6,425,494BONDES D1.15 %
237,502,490BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA44.66 %
309,820,208CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION5.35 %
17,091,787UDIBONOS18.01 %
8,747BONOS DEL GOB. FED. COLOCADOS EN EL EXT. UMS0.32 %
TOTAL69.49 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
5,982,864CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO1.00 %
TOTAL1.00 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
12,935,242CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS2.62 %
8,121CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.00 %
5,823,250CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES0.97 %
1,055,846CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS0.02 %
178,258,912CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO4.42 %
66,432EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS2.38 %
7,534OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.13 %
338,936TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 1.27 %
74,268,878FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS2.43 %
13,871,952FIDEICOMISOS DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA0.74 %
TOTAL14.98 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
71,425,608ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS5.14 %
7,754,362ETF'S Y TRACKERS9.29 %
1,141,134ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.10 %
TOTAL14.53 %
TOTAL DE CARTERA   100%
FUTUROS
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
17,442,106BONDES D2.82 %
2,123,832BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL0.34 %
217,733,369BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA37.27 %
386,500,000CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION6.05 %
20,388,589UDIBONOS19.30 %
8,894BONOS DEL GOB. FED. COLOCADOS EN EL EXT. UMS0.30 %
TOTAL66.08 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
7,194,319CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO1.09 %
TOTAL1.09 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
15,099,711CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS3.12 %
10,098CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.00 %
5,272,875CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES0.79 %
2,603,357CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS0.06 %
205,647,825CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO4.78 %
78,233EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS2.56 %
10,708OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.16 %
394,020TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 1.32 %
92,118,191FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS2.71 %
14,894,871FIDEICOMISOS DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA0.72 %
TOTAL16.22 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
93,438,841ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS6.08 %
11,340,485ETF'S Y TRACKERS10.40 %
1,644,055ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.13 %
TOTAL16.61 %
TOTAL DE CARTERA   100%
FUTUROS
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
4,761,482BONDES D0.95 %
191,079,548BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA41.28 %
93,193,900CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION1.81 %
11,869,605UDIBONOS14.30 %
7,698BONOS DEL GOB. FED. COLOCADOS EN EL EXT. UMS0.31 %
TOTAL58.65 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
2,803,500CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO0.56 %
TOTAL0.56 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
9,741,510CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS2.71 %
70,835CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.02 %
2,775,250CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES0.52 %
1,573,916CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS0.03 %
187,224,537CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO4.94 %
87,362EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS4.15 %
14,558OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.28 %
376,168TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 1.54 %
69,773,114FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS2.63 %
11,890,958FIDEICOMISOS DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA0.71 %
TOTAL17.53 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
110,758,238ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS8.86 %
9,130,972ETF'S Y TRACKERS14.20 %
1,979,528ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.20 %
TOTAL23.26 %
TOTAL DE CARTERA   100%
FUTUROS
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
6,649,361BONDES D34.97 %
113,496BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA0.61 %
89,145,000CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION46.05 %
3,500,000BONOS DE PROTECCION AL AHORRO(BPAG28)18.37 %
TOTAL100.00 %
TOTAL DE CARTERA   100%
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